Identificación

RUN

9743-8

Fecha de inicio de Operaciones

30/10/2019

Moneda

CLP

Plazo

30/10/2031

Objeto de Inversión

El Fondo tiene como objetivo principal invertir a lo menos el 95% de sus recursos, tanto de manera directa como a través de sociedades constituidas para tales efectos, en acciones, valores convertibles en acciones, títulos, bonos, efectos de comercio, instrumentos negociables y otros instrumentos de deuda emitidos por sociedades cuyo objetivo directo o indirecto sea el desarrollo, construcción u operación de todo tipo de negocios de infraestructura en Chile, lo cual incluye, a título ejemplar, los siguientes proyectos de infraestructura: transporte (vial, urbana, suburbana y rural, aeroportuaria, portuaria, de transporte terrestre vía ferrocarriles u otros medios); eléctrica (generación, transmisión y distribución, en cualquiera de sus formatos); sanitaria y de tratamiento de agua; de gas; de telecomunicaciones; y social (penitenciaria, médica y hospitalaria, entre otros).

Auditores Externos

Surlatina Auditores Ltda.

Valorizadores Independientes

Mario Corbo y Asociados
Sitka Advisors

Comité de Vigilancia

Carlos Sepúlveda Inzunza
Ingeniero Comercial

Gustavo Price Elton
Ingeniero Civil

José Antonio López Valenzuela
Licenciado en Economía y Administración

Memorias Anuales

2020

Memoria Anual

2019

Memoria Anual

Estados Financieros

2022

31/03/2022

30/06/2022

30/09/2022

 
2021

31/03/2021

30/06/2021

30/09/2021

31/12/2021

2020

31/03/2020

30/06/2020

30/09/2020

31/12/2020

2019

31/12/2019

 

Informes Trimestrales

2022

31/03/2022

30/06/2022

 
2021

31/03/2021

30/06/2021

30/09/2021

31/12/2021

2020

31/03/2020

30/06/2020

30/09/2020

31/12/2020

2019

31/12/2019

Clasificación de Riesgo

Clasificadora

ICR CLASIFICADORA DE RIESGO LTDA.

Clasificación

Primera Clase Nivel 4

Fecha de clasificación

Octubre 2021

Usted puede obtener un resumen del informe de clasificación del fondo en el sitio web de la clasificadora de riesgo: ICR

Valor Cuota

Apoquindo SpA

Año de la Inversión / 2019

Participación / 50%

Activos al 30.09.2022 / M$ 260.368.076

Patrimonio al 30.09.2022 / M$ 256.111.578

Resultado al 30.09.2022 / M$ (30.272.343)

Apoquindo SpA es una sociedad filial del fondo, constituida con fecha 1 de octubre de 2019 con el objeto de efectuar inversiones en acciones, valores convertibles en acciones, títulos, bonos, e instrumentos de deuda en general emitidos por sociedades cuyo objetivo directo o indirecto sea la explotación, mediante el sistema de concesiones, de las obras públicas fiscales denominadas “Concesión Sistema Américo Vespucio Norponiente, Avenida El Salto - Ruta 78” y “Concesión variante Vespucio – El Salto – Kennedy”.

Con fecha 5 de febrero del 2020 el Fondo de Inversión Infralatina, administrado por Ardian, entra a la propiedad de Apoquindo SpA., quedando la propiedad de la sociedad en partes iguales entre el Fondo Infralatina y el Fondo de Inversión CMB-LV Infraestructura III. Posteriormente, el día 6 de febrero de 2020 se materializó la operación de adquisición del Fondo en conjunto con Infralatina Fondo de Inversión, a través de Apoquindo SpA, de un total de 3.019.908.843 acciones de la sociedad Brookfield Americas Infrastructure Holdings Chile I S.A., (en adelante “BAIH”) cantidad que representa un 33% de las acciones de BAIH, sociedad que es dueña indirectamente del 100% de las acciones de Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A. y Sociedad Concesionaria Túnel San Cristóbal S.A.

El objeto exclusivo de la Sociedad Concesionaria Américo Vespucio Norte S.A. es la concesión de la obra públicas fiscales denominada “Concesión Sistema Américo Vespucio Norponiente, Avenida El Salto - Ruta 78”, siendo las labores principales la operación y mantención de la concesiona y el desarrollo y explotación de sus futuras extensiones u obras complementarias. La concesión inició sus operaciones en enero de 2006 con la puesta en servicio y cobro de tarifas a los usuarios de todos los tramos de la autopista y finaliza junto con el término del contrato de concesión, el día 22 de abril de 2033.

El objeto de la Sociedad Concesionaria Túnel San Cristobal S.A. es la ejecución, reparación, conservación, mantención, explotación y operación de la obra pública fiscal denominada Concesión Variante Vespucio - El Salto - Kennedy, mediante el Sistema de Concesiones, así como la prestación y explotación de los servicios que se convengan en el contrato de concesión destinados a desarrollar dicha obra y las demás actividades necesarias para la correcta ejecución del proyecto. La concesión inicio sus operaciones a partir de enero de 2009 con la entrada en operación de la obra completa y finaliza junto con el término del contrato de concesión, en agosto de 2037.

Nuevosur S.A.

Año de la Inversión / 2021

Participación / 90,15% (Serie A) - 9,87% (Serie B)

Activos al 30.09.2022 / M$ 320.808.773

Patrimonio al 30.09.2022 / M$ 107.078.688

Resultado al 30.09.2022 / M$ 12.793.588

Nuevosur S.A. posee el contrato de concesión de suministro y distribución de agua potable y tratamiento de aguas servidas, que opera en la VII Región del Maule. Tiene una cobertura del 100% en su área para el negocio de producción y distribución; y un 95% de cobertura para el negocio de tratamiento. La Compañía es la cuarta empresa sanitaria más grande del país medido según número de clientes, tiene 286 mil clientes en la distribución de aguas en la región del Maule. Su infraestructura principal está compuesta por 44 plantas de producción de agua y 28 plantas de tratamiento. El plazo de la concesión es de 30 años a partir de 7 de diciembre del 2001.

Nuevosur S.A. tiene domicilio legal en Monte Baeza s/n, Talca, Chile, la cual se constituyó como sociedad anónima cerrada por escritura pública el 10 de septiembre de 2001 ante el Notario Público de Santiago don René Benavente Cash.

La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con el N°752. Como empresa del sector sanitario, es fiscalizada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), en conformidad con la Ley N°18.902 y los Decretos con Fuerza de Ley N°382 y N°70, ambos del año 1988.

2022

Hecho esencial

(reparto dividendos)

10/05/2022

2021

Informacion sobre concesionaria Vespucio Norte Express S.A.

05/03/2021

2020

Informacion sobre concesionaria Vespucio Norte Express S.A.

19/05/2020

Informa Efectos de la pandemia en concesionarias Indicadas

04/04/2020

Materialización de compra de participación en

Brookfield Americas Infrastructure Holdings Chile I S.A.

06/02/2020

2019

Compraventa de Acciones BAIH Chile.

05/09/2019

Número de Aportantes

21

Activos al 30/09/2022

M$ 201.888.443

Patrimonio al 30/09/2022

M$ 201.661.425

Serie A

Nemotécnico

CFICLI3A-E

Número de cuotas suscritas y pagadas

1.424.586

Valor Libro de la Cuota al 30/09/2022

$33.573,4481

Serie B

Nemotécnico

CFICLI3B-E

Número de cuotas suscritas y pagadas

4.024.726

Valor Libro de la Cuota al 30/09/2022

$33.674,1234